柳州市公園路幼兒園

2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

?

目? 錄

第一部分：部門概況

一、部門職責(zé)

二、年度主要工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分：2024年度部門預(yù)算情況說明

一、收支總體情況的說明

二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

四、政府性基金支出預(yù)算情況

五、2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

六、2024年度社?；鹬С鲱A(yù)算情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

八、名詞解釋

第三部分：2024年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表???

?

?

?

柳州市公園路幼兒園概況

??? 一、部門職責(zé)

（一）貫徹國(guó)家、自治區(qū)、柳州市財(cái)政、稅收的法律、法規(guī)、規(guī)章及其他有關(guān)方針政策，根據(jù)上級(jí)主管部門及財(cái)政部門的要求完成各項(xiàng)工作。

（二）按照國(guó)家政策法規(guī)規(guī)定和本單位實(shí)際情況，建立健全財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理制度和制約機(jī)制，依法、有效、合理地進(jìn)行年度預(yù)算編制，根據(jù)上級(jí)主管部門下達(dá)的預(yù)算資金情況按計(jì)劃使用財(cái)政資金，盡可能地提高財(cái)政資金的使用率，更好地為幼兒教育事業(yè)服務(wù)。

（三）按時(shí)編制單位預(yù)決算，根據(jù)上級(jí)財(cái)政部門要求，及時(shí)對(duì)本年度預(yù)決算進(jìn)行公開。

（四）嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，每月定期核對(duì)資金與賬目，做到日清月結(jié)，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)經(jīng)費(fèi)使用情況，督促各部門主管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算項(xiàng)目，力爭(zhēng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成預(yù)算支出進(jìn)度。

（五）嚴(yán)格按照柳州市發(fā)展和改革委員會(huì)核定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi),在收費(fèi)過程中，同時(shí)對(duì)全園幼兒家長(zhǎng)進(jìn)行學(xué)前教育資助政策的宣傳，并及時(shí)將幼兒的保教費(fèi)上繳財(cái)政非稅專戶。

（六）根據(jù)國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度及相關(guān)管理辦法，認(rèn)真完成政府財(cái)務(wù)報(bào)告編制工作。

（七）以促進(jìn)幼兒全面發(fā)展為宗旨，“以幼兒為本，讓幼兒在快樂游戲中健康成長(zhǎng)”的教育理念，積極開展多種形式的教育實(shí)踐活動(dòng)，通過課程實(shí)施和課題研究提升教學(xué)質(zhì)量，凸顯幼兒園的辦園特色，讓幼兒園資金為幼兒教育發(fā)展服務(wù)。

（八）按照上級(jí)財(cái)政部門要求進(jìn)行政府采購(gòu)云平臺(tái)操作，完成本年度所有的采購(gòu)工作。

（九）負(fù)責(zé)單位職工工資、社保、公積金、養(yǎng)老等經(jīng)費(fèi)和其他應(yīng)付經(jīng)費(fèi)的繳付工作。

（十）堅(jiān)決執(zhí)行票據(jù)管理、支票及財(cái)務(wù)印章管理制度，按時(shí)核銷票據(jù)，妥善保管各種票據(jù)。

（十一）執(zhí)行收入、支出管理制度，保證實(shí)事求是、?？顚Ｓ?、收支兩條線，做到精打細(xì)算，合理安排各項(xiàng)支出。

（十二）貫徹執(zhí)行收費(fèi)管理制度，按時(shí)將保教費(fèi)、門面租金、利息、固定資產(chǎn)處置資金等收入上繳城中區(qū)財(cái)政局非稅專戶。

二、年度主要工作任務(wù)

（一）堅(jiān)持依法辦園，努力細(xì)化管理制度，提升管理實(shí)效；

（二）開展豐富多彩的教育教學(xué)活動(dòng)，促進(jìn)幼兒園教育的發(fā)展；

（三）深化幼教改革，勇于創(chuàng)新，促進(jìn)公幼教育品質(zhì)的提升；

（四）進(jìn)一步發(fā)揮集團(tuán)化總園和對(duì)幫扶姐妹園的輻射、帶動(dòng)、示范引領(lǐng)作用；

（五）深化家園合作，形成教育合力，達(dá)到家園共建的目的；

（六）強(qiáng)化單位財(cái)務(wù)監(jiān)督，保障資金使用安全；

（七）加強(qiáng)對(duì)財(cái)政新使用財(cái)務(wù)一體化系統(tǒng)的操作；整合優(yōu)化單位軟件系統(tǒng)；

（八）加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員間的分工和合作，協(xié)調(diào)好個(gè)人及部門之間的工作，要做到既有分工又有合作，分工合理，合作有序。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

柳州市公園路幼兒園為全額撥款事業(yè)單位，隸屬于城中區(qū)教育局，服務(wù)范圍是為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)?，F(xiàn)有在職在編人數(shù)50人，聘用135人，本部幼兒381人、總部幼兒798人。

2024年度部門預(yù)算情況說明

?

一、2024年收支總體情況的說明

?? （一）收入預(yù)算說明

??? 2024年收入預(yù)算總計(jì)1011萬元，同比增加9.08萬元，同比增長(zhǎng)0.89%。2024年收入總體增加的主要原因：退休人員增加，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增加。其中：一般公共預(yù)算撥款1011萬元，同比增加9.08萬元，同比增長(zhǎng)0.89%。

?? （二）支出預(yù)算說明

??? 2024年支出預(yù)算總計(jì)1011萬元，同比增加9.08萬元，同比增長(zhǎng)0.89%。2024年支出總體減少的主要原因：退休人員增加，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增加。其中：

?1.按支出功能分類科目劃分，只有教育支出這一類，教育支出預(yù)算1011萬元，占支出總預(yù)算100%；同比增加9.08萬元，同比增長(zhǎng)0.89%。

???? 2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，只有基本支出預(yù)算。

（1）基本支出預(yù)算

基本支出1011萬元，占支出總預(yù)算100%；同比增加9.08萬元，同比增長(zhǎng)0.89%。其中：

工資福利支出預(yù)算824.85萬元，占基本支出預(yù)算81.59%；同比減少40.8萬元，同比下降4.71%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算102.62萬元，占基本支出預(yù)算10.15%； 同比減少0.47萬元，同比下降0.46%。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算83.53萬元，占基本支出預(yù)算8.26%；同比增加31.25萬元，同比增長(zhǎng)59.77%。

?

二、2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2024年支出總計(jì)1011萬元。全部為教育事業(yè)支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2024年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)0萬元，同比減0元，同比下降0%。其中：

??? 1．因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，與去年持平，原因是我單位無此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排；

2．公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與去年持平，原因是我單位無此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排；

3．公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0元，同比減0元，同比下降0%，其中：

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，同比減0 元，同比下降0%，原因?yàn)槲覇挝粺o此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排。

?? （2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，同比減0元，同比下降0%，原因是我單位無此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排。

四、2024年度政府性基金支出預(yù)算情況

本單位2024年無政府性基金收支預(yù)算安排。

五、2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

本單位2024年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算安排。

六、2024年度社保基金支出預(yù)算情況

本單位2024年無社?；鹗罩ьA(yù)算安排。

?七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

?（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

???? 2024年本單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共102.62元， 同比增加0.47萬元，同比增長(zhǎng)0.46%，原因是幼兒人數(shù)增加，生均經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。主要包括辦公費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購(gòu)情況

?2024年本單位政府采購(gòu)預(yù)算共4.86萬元，其中：集中采購(gòu)服務(wù)類預(yù)算4萬元，貨物類預(yù)算0.86萬元。

（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況

2024年本單位政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算共0萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款0萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2023年12月31日，本單位沒有在編公務(wù)用車車輛。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明

本單位2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效申報(bào)。

?? ? 八、名詞解釋

??? （一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 （六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用 的資金。 （八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 （十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 （十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2024年部門預(yù)算報(bào)表

另見附件：柳州市公園路幼兒園2024年部門預(yù)算公開表。

（信息員：熊靖 審核：羅楊 電話：2616145）