柳州市城中區(qū)企離中心

2023年度部門決算

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目 ??錄

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第一部分：城中區(qū)企離中心概況

一、主要職能

二、單位機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：城中區(qū)企離中心2023年單位決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分：城中區(qū)企離中心2023年度單位決算情況說明

一、2023?年度收入支出決算總體情況。

二、2023?年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2023?年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況。

第四部分：名詞解釋

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第一部分：城中區(qū)企離中心概況

一、主要職能

（一）按照規(guī)定范圍接收由城區(qū)服務(wù)管理的部分企業(yè)的離休干部。

（二）負責(zé)貫徹落實黨中央、國務(wù)院、自治區(qū)、柳州市關(guān)于企業(yè)離休干部的方針、政策；掌握離休人員的基本情況，堅持定期聽取離休人員的意見建議，圍繞黨的中心工作，及時把他們對中央重大決策部署、重要改革舉措的看法和建議反映出來，為各級黨委和政府決策提供參考。

（三）負責(zé)離休人員的黨組織建設(shè)和政治思想工作；組織離休干部閱讀、學(xué)習(xí)文件和參觀、療養(yǎng)等活動，樹立科學(xué)文明、健康向上的生活方式；落實按規(guī)定享受的政治、生活待遇。

（四）對本地和異地安置的離休干部進行走訪和組織慰問活動，組織開展困難離休干部及其遺偶的幫扶工作，反映他們的意見和要求，合理解決他們生活中遇到的實際問題。

（五）切實落實老干部“三個機制”，即離休干部離休費保障機制、醫(yī)藥費保障機制、財政支持機制；協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好離休干部醫(yī)療保健和醫(yī)藥費的落實工作；做好老干部去世慰問工作。

（六）負責(zé)離休干部信息的統(tǒng)計管理。

（七）負責(zé)離休干部來信來訪工作。

（八）完成區(qū)委及主管部門交辦的其他任務(wù)。

年度主要工作任務(wù)包括：

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1、定期開展走訪慰問活動；

2、落實老干部資金物品的發(fā)放；

3、負責(zé)離休人員的黨組織建設(shè)和政治思想工作；

4、積極完成市委老干部局布置的工作任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)企業(yè)離休干部服務(wù)管理中心是區(qū)委組織部管理的副科級公益一類全額撥款事業(yè)單位。現(xiàn)有在職在編人數(shù)4人，聘用人員1人。

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第二部分：城中區(qū)企離中心2023年單位決算報表

（此部分另附表格，詳見附件1：柳州市城中區(qū)企業(yè)離休干部服務(wù)管理中心2023年度部門決算公開表）

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第三部分：城中區(qū)企離中心2023年度單位決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2023年度總收入100.72萬元，其中本年收入100.72萬元, 較2022年度決算數(shù)減少8.91萬元，下降8.13%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入89.73萬元，為財政當年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)減少11.66萬元，下降11.5%，主要原因是：壓減一般性支出。

2.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入10.69萬元，為財政當年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加3.35萬元，增長45.64%，主要原因是：慰問老干部次數(shù)增加。

3.其他收入0.3萬元，為上級撥付的特殊困難離退休干部關(guān)愛資金。較2022年度決算數(shù)減少0.6萬元，下降66.67%，主要原因是：申報困難離退休干部幫扶資金人數(shù)減少。

（二）本單位2023年度總支出100.72萬元，其中本年支出100.72萬元, 較2022年度決算數(shù)減少8.91萬萬元，下降8.13%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）62.29萬元：主要用于企離中心行政運行、一般行政管理事務(wù)、老干部事務(wù)。較2022年度決算數(shù)減少6.52萬元，下降9.47%，主要原因是：壓減一般性支出。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）13.16萬元：主要用于為本中心職工繳納各項社保支出。較2022年度決算數(shù)減少6.87萬元，下降34.29%，主要原因是：壓減一般性支出。

3.衛(wèi)生健康支出（類）7.73萬元：主要用于為職工繳納基本醫(yī)療保險費用支出。較2022年度決算數(shù)增加0.62萬元，增長8.72%，主要原因是：區(qū)機關(guān)各部門醫(yī)保繳費采取統(tǒng)一匯繳方式，由城中區(qū)政府賬戶統(tǒng)籌安排支付。

4.住房保障支出（類）6.85萬元：主要用于為職工繳納住房公積金費用支出。較2022年度決算數(shù)增加0.51萬元，增長8.04%，主要原因是：區(qū)機關(guān)各部門住房公積金繳費采取統(tǒng)一匯繳方式，由城中區(qū)政府賬戶統(tǒng)籌安排支付。

5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出10.69萬元，主要用于發(fā)放市屬改制破產(chǎn)企業(yè)離休干部及遺孀相關(guān)費用。較2022年度決算數(shù)增加3.35萬元，增長45.64%，主要原因是：慰問老干部次數(shù)增加。

二、2023?年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出89.73萬元，較2022年度決算數(shù)減少11.66萬元，下降11.5%。其中：基本支出89.73萬元，項目支出0萬元。

本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為81.99萬元，支出決算為89.73萬元，完成年初預(yù)算的109.44%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為59.16萬元，支出決算為61.99萬元，完成年初預(yù)算的104.78%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是實際工資性支出及基本公用經(jīng)費支出比年初預(yù)算增加。主要用于職工工資性支出和基本公用經(jīng)費支出。

（二）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為7.39萬元，支出決算為9.03萬元，完成年初預(yù)算的122.19%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是區(qū)機關(guān)各部門基本養(yǎng)老保險繳費采取統(tǒng)一匯繳方式，由城中區(qū)政府賬戶統(tǒng)籌安排支付。主要用于人員養(yǎng)老保險支出。

（三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為3.69萬元，支出決算為4.14萬元，完成年初預(yù)算的112.20%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是區(qū)機關(guān)各部門職業(yè)年金繳費采取統(tǒng)一匯繳方式，由城中區(qū)政府賬戶統(tǒng)籌安排支付。主要用于人員職業(yè)年金支出。

????（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為3.91萬元，支出決算為4.77萬元，完成年初預(yù)算的121.99%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是區(qū)機關(guān)各部門事業(yè)單位醫(yī)療繳費采取統(tǒng)一匯繳方式，由城中區(qū)政府賬戶統(tǒng)籌安排支付。主要用于為職工繳納基本醫(yī)療保險費用支出。

????（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算為2.31萬元，支出決算為2.96萬元，完成年初預(yù)算的128.14%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是區(qū)機關(guān)各部門公務(wù)員醫(yī)療補助繳費采取統(tǒng)一匯繳方式，由城中區(qū)政府賬戶統(tǒng)籌安排支付。主要用于為職工繳納公務(wù)員醫(yī)療補助費用支出。

（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為5.54萬元，支出決算為6.85萬元，完成年初預(yù)算的123.65%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是區(qū)機關(guān)各部門住房公積金繳費采取統(tǒng)一匯繳方式，由城中區(qū)政府賬戶統(tǒng)籌安排支付。主要用于人員住房公積金支出。

三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出89.73萬元，其中：人員經(jīng)費81.20萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等；公用經(jīng)費8.53萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出年初預(yù)算數(shù)為69.77萬元，支出決算數(shù)為81.20萬元，完成年初預(yù)算的116.38%。決算大于預(yù)算的主要原因是人員經(jīng)費變動。主要包括：基本工資16.46萬元、津貼補貼13.64萬元、獎金23.36萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9.03萬元、職業(yè)年金繳費4.14萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費4.43萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費2.96萬元、其他社會保障繳費0.34萬元、住房公積金6.85萬元。

（二）商品和服務(wù)年初預(yù)算數(shù)為12.22萬元，支出決算數(shù)為8.53萬元，完成年初預(yù)算的69.80%。決算小于預(yù)算的主要原因是2023年企離中心壓減了基本公用經(jīng)費支出。主要包括：辦公費0.25萬元、水費0.10萬元、電費0.44萬元、郵電費0.67萬元、差旅費0.24萬元、工會經(jīng)費1.02萬元、福利費0.28萬元、其他交通費用3.56萬元、其他商品和服務(wù)支出1.97萬元。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

城中區(qū)企離中心2023年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

本單位2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出10.69萬元。其中：基本支出0萬元，項目支出10.69萬元。

本單位2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算為6.75萬元，支出決算為10.69萬元，完成年初預(yù)算的158.37%。其中：

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）其他解決歷史遺留問題及改革成本支出（項）年初預(yù)算為6.75萬元，支出決算為10.69萬元，完成年初預(yù)算的158.37%。主要用于市屬改制和破產(chǎn)企業(yè)離休干部及遺孀有關(guān)費用。

六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2023年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.44萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與2022年決算數(shù)持平，無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，公務(wù)接待費支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與2022年決算數(shù)持平，無增減變動。全年使用財政撥款安排城中區(qū)企離中心出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與2022年決算數(shù)持平，無增減變動。

公務(wù)用車運行費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與2022年決算數(shù)持平，無增減變動。2023年，城中區(qū)企離中心開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.44元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，與2022年決算數(shù)持平，無增減變動。國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項情況說明

（一）?機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算為12.22萬元，支出決算為8.53萬元，完成年初預(yù)算69.80%，決算小于預(yù)算數(shù)主要原因是：會議費、公務(wù)接待費等未支出。較2022年決算數(shù)增加0.44萬元，增長5.44%?，主要原因是辦公費支出增加。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元，授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額額0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。???

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0?輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金189.34萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2023年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。從自評情況來我部門各項目支出年度績效目標完成情況較好，績效目標設(shè)置合理、評價結(jié)果客觀真實。我部門組織對“關(guān)于下達2023年市屬改制和破產(chǎn)企業(yè)離休干部及遺孀有關(guān)費用”項目進行了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出9.94萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。其中對“關(guān)于下達2023年市屬改制和破產(chǎn)企業(yè)離休干部及遺孀有關(guān)費用”項目委托第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，我部門項目立項符合相關(guān)管理規(guī)定，績效目標合理，自評報告撰寫進一步格式規(guī)范化，指標設(shè)置較為科學(xué)和準確，細化程度有所提高。

本部門為組織部所屬二層事業(yè)單位，無部門整體支出績效自評。

2.績效自評結(jié)果情況。

我單位根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，共對2個項目開展了績效自評工作。我單位主要的項目績效自評結(jié)果情況為：

“關(guān)于下達2023年市屬改制和破產(chǎn)企業(yè)離休干部及遺孀有關(guān)費用”項目自評綜述：全年預(yù)算數(shù)9.94萬元，執(zhí)行數(shù)3.98萬元，執(zhí)行率為40.08%，自評得分為94.01分。項目績效目標總體完成情況良好，完成預(yù)期設(shè)定的績效目標。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：自評報告預(yù)算執(zhí)行情況描述過于簡單，績效分析不夠深入。下一步改進措施：結(jié)合項目年度工作實際，逐條填報年度工作開展及完成情況，提高預(yù)算績效目標編制質(zhì)量。

《2023年度預(yù)算項目績效自評表》詳見附件2

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第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政單位當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入柳州市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指柳州市本級各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（信息員:劉佳欣??審核領(lǐng)導(dǎo)：楊茜麟??電話：2861159）