柳州市城中區(qū)公園街道辦事處綜合

事務(wù)管理服務(wù)中心2023年度單位決算

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目?? 錄

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第一部分：城中區(qū)公園街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、單位機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：城中區(qū)公園街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2023年單位決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

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第三部分：城中區(qū)公園街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2023年度單位決算情況說明

一、2023 年度收入支出決算總體情況。

二、2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2023 年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況。

第四部分：名詞解釋

第一部分：城中區(qū)公園街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心概況

一、主要職能

（1）在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)街轄范圍內(nèi)的地市性、群眾性、公益性、社會性工作。

（2）負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作，積極組織以提高市民素質(zhì)為目的的活動，樹立文明新風(fēng)。

（3）按照職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)街轄范圍內(nèi)的城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護、市政、規(guī)劃、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。

（4）負(fù)責(zé)街轄范圍內(nèi)的維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護居民的合法權(quán)益。

（5）負(fù)責(zé)社市建設(shè)和管理，積極開展社市服務(wù)工作，大力興辦社會福利事業(yè)，發(fā)動和組織社市成員開展各類社市公益活動；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會福利，社市文化、科普、體育、教育等工作。

（6）發(fā)展街道經(jīng)濟，管理街道公（國）有資產(chǎn)，為街道經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息和其他各種服務(wù)，以經(jīng)濟、法律和必要的行政手段推動街道經(jīng)濟發(fā)展和維護市場經(jīng)濟秩序。

（7）負(fù)責(zé)計劃生育、勞動就業(yè)、社會保障、安全生產(chǎn)監(jiān)督、在地統(tǒng)計、初級衛(wèi)生保健、獻血、民兵、兵役、僑務(wù)和婚姻登記、調(diào)解等工作；尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保障少數(shù)民族的權(quán)益。

（8）指導(dǎo)和幫助居民委員會搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮居民委員會的群眾自治組織作用。

（9）配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險和防災(zāi)工作。

（10）向區(qū)人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。

（11）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、單位機構(gòu)設(shè)置情況（按編制本說明）

城中區(qū)公園街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心直屬于區(qū)人民政府公園街道辦事處，為二層機構(gòu)。2023年編制人數(shù)14人。實有在職人數(shù)14人，其中：事業(yè)編制人員14人。

第二部分：城中區(qū)公園街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 2023年單位決算報表

(此部分另附表格，詳見附件1：柳州市城中區(qū)公園街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2023年單位決算公開報表)

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第三部分：城中區(qū)公園街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2023年度單位決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2023年度總收入195.99萬元，其中本年收入195.99萬元, 較2022年度決算數(shù)增加15.14萬元，下降8.37%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入195.99萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加15.14萬元，下降8.37%，主要原因是：本單位人員比去年有增加。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0 萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

6.其他收入0萬元，為單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0 萬元，增長（下降）0%。

（二）本單位2023年度總支出195.99萬元，其中本年支出195.99萬元, 較2022年度決算數(shù)增加15.14萬元，下降8.37%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）131.86萬元：主要用于本單位機關(guān)運行和專項事務(wù)經(jīng)費以及根據(jù)財政管理體制要求代列城中區(qū)稅務(wù)部門經(jīng)費支出，較2022年度決算數(shù)減少10.94萬元，下降7.66%。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）29.12萬元：主要用于本單位職工繳納各項社保支出。較2022年度決算數(shù)增加14.94萬元，增長105.36%，主要原因是：本單位人員比去年有增加，所以本單位職工繳納各項社保支出增加。

3.衛(wèi)生健康支出（類）18.15萬元：主要用于為職工繳納基本醫(yī)療保險費用支出。較2022年度決算數(shù)增加8.29 萬元，增長84.08%，主要原因是：本單位人員比去年有增加，所以本單位職工繳納基本醫(yī)療保險費用支出增加。

4.住房保障支出（類）16.86萬元：主要用于為職工繳納住房公積金費用支出。較2022年度決算數(shù)增加2萬元，增長20.43%，主要原因是：本單位人員比去年有增加，所以本單位職工繳納住房公積金費用支出增加。

5.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

二、2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出195.99萬元，較2022年度決算數(shù)增加15.14萬元，增長8.38%。其中：基本支出195.99萬元，項目支出0萬元。

本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為201.61萬元，支出決算為195.99萬元，完成年初預(yù)算的97.21%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算為142.14萬元，支出決算為131.86萬元，完成年初預(yù)算的92.77%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實際工資性支出及基本公用經(jīng)費支出比年初預(yù)算減少，主要用于職工工資性支出和基本公用經(jīng)費支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為19.24萬元，支出決算為18.35萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的95.37%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實際養(yǎng)老支出比年初預(yù)算減少，主要用于為本單位職工繳納基本養(yǎng)老保險費支出。

?（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為9.62萬元，支出決算為10.78萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的112.06%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是實際職業(yè)年金支出比年初預(yù)算增加，主要用于為本單位職工職業(yè)年金支出。

?（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為10.19萬元，支出決算為12.14萬元，完成年初預(yù)算的119.14%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是實際繳納職工醫(yī)保費用比年初預(yù)算增加。主要用于為本單位職工繳納基本醫(yī)療保險費用支出。

?（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算為6.01萬元，支出決算為6.01萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要用于為本單位職工繳納公務(wù)員醫(yī)療補助費用支出。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為14.43萬元，支出決算為16.86萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的116.84%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是實際繳納住房公積金費用比年初預(yù)算增加。主要用于為職工繳納住房公積金費用支出。

三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出195.99萬元，其中：人員經(jīng)費182.88萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、? 職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助等；公用經(jīng)費13.11萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出182.88萬元，完成年初預(yù)算的100.48%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項經(jīng)費年初預(yù)算列在稅務(wù)經(jīng)費中，根據(jù)部門決算編報要求調(diào)整至基本支出的其他工資福利支出科目列支。主要包括：基本工資41.62萬元、津貼補貼2.42萬元、績效工資74.72萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費18.35萬元、職業(yè)年金繳費10.78萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費11.44萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費6.01萬元、其他社會保障繳費0.7萬元、住房公積金16.86萬元。

（二）商品和服務(wù)支出13.11萬元，完成年初預(yù)算的66.85%。決算小于預(yù)算的主要原因是2023年財政局壓減了基本公用經(jīng)費支出。主要包括：辦公費2.87萬元、水費0.3萬元、電費0.96萬元、郵電費0.55萬元、維修（護）費0.48萬元、培訓(xùn)費0.18萬元、公務(wù)接待費0.28萬元、工會經(jīng)費2.69萬元、其他商品和服務(wù)支出4.8萬元。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

城中區(qū)公園街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2023年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

城中區(qū)公園街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2023年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2023年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.3萬元，支出決算為0.28萬元，完成預(yù)算的93.33%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，公務(wù)接待費支出決算93.33萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出預(yù)算為0 萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年增減（減少）0萬元。全年使用財政撥款安排城中區(qū)公園街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年增加（減少）0萬元，原因是購置了0輛公務(wù)用車。

公務(wù)用車運行費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年增加（減少）0萬元。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2023年，城中區(qū)公園街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。

（二）公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.3萬元，支出決算為0.28萬元，完成預(yù)算的93.33%。國內(nèi)公務(wù)接待批次1次，國（境）外公務(wù)接待批次0次。

七、其他重要事項情況說明

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

本單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本單位無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛；單價50萬元 以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況。

本單位未開展預(yù)算績效管理工作

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第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政單位當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入柳州市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指柳州市本級各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。