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柳州市城中區(qū)河?xùn)|小學(xué)2022年度決算

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目??? 錄

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第一部分：城中區(qū)河?xùn)|小學(xué)概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：城中區(qū)河?xùn)|小學(xué)2022年決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分：城中區(qū)河?xùn)|小學(xué)2022年度決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況。

二、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

四、2022年度政府性基金支出決算情況。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：城中區(qū)河?xùn)|小學(xué)概況

一、主要職能

（一）全面貫徹黨的教育方針，落實(shí)立德樹人根本任務(wù)，抓實(shí)黨建促教學(xué)；

（二）加強(qiáng)校園安全監(jiān)管，創(chuàng)建平安和諧校園；

（三）加強(qiáng)學(xué)校制度建設(shè)與落實(shí)，規(guī)范學(xué)校管理；

（四）持續(xù)做好疫情防控工作；

（五）注重師德修養(yǎng)，加強(qiáng)德育工作；

（六）聚焦課堂教學(xué)，認(rèn)真實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展；????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

（七）鞏固教育扶貧政策，持續(xù)做好控輟保學(xué)工作，做到建檔立卡戶“零輟學(xué)”；

（八）科學(xué)管理好學(xué)校財(cái)產(chǎn)物資，合理、合規(guī)使用資金，主要經(jīng)費(fèi)均控制在申報(bào)預(yù)算金額內(nèi)，依法依規(guī)管理使用學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

年度主要工作任務(wù)包括：

1、認(rèn)真開展學(xué)生德育活動。通過開展校會、書法節(jié)、藝術(shù)節(jié)、專題講座、主題班會等活動，多種有效途徑加強(qiáng)學(xué)生愛國主義教育和公民道德教育，強(qiáng)化法制、安全、心理健康教育，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的學(xué)生；

2、全面監(jiān)控教學(xué)常規(guī)工作。加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理，貫徹落實(shí)減負(fù)措施，切實(shí)開展“陽光體育”；重視學(xué)生各方面素質(zhì)培養(yǎng)。有效開展聽課、說課與評課活動，加強(qiáng)集體備課，增強(qiáng)校本教研實(shí)施。?????????????????????????????????????????????????????????????????????

3、努力夯實(shí)教師隊(duì)伍建設(shè)。開展教學(xué)和教研活動。積極倡導(dǎo)課題研究，組織教職工開展師德培訓(xùn)，加強(qiáng)繼續(xù)教育工作，努力提升教師整體素質(zhì)。

4、積極落實(shí)后勤服務(wù)活動。確保飲食衛(wèi)生安全，改善辦學(xué)條件。新樓各室配備設(shè)施齊全，打造以河?xùn)|文化為核心的校園；????????????????????????????????????????????????????????????????????????

5、健全組織結(jié)構(gòu)，完善管理制度。加強(qiáng)校產(chǎn)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督，逐步完善學(xué)校管理制度，實(shí)現(xiàn)依法辦學(xué)、依法行政，以此促進(jìn)全局工作逐走上規(guī)范化、科學(xué)化、民主化軌道，著力推進(jìn)了和諧教育，取得較好的社會效益。

二、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)河?xùn)|小學(xué)屬于公益一類事業(yè)單位，隸屬于區(qū)教育局，為事業(yè)編制機(jī)構(gòu)。現(xiàn)有在職在編人數(shù)45人，控制數(shù)人員8人，聘用人員45人。已將本單位決算數(shù)據(jù)在決算報(bào)表中公開。

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第二部分：城中區(qū)河?xùn)|小學(xué)2022年決算報(bào)表

另見附件：城中區(qū)河?xùn)|小學(xué)2022年決算報(bào)表。

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第三部分：城中區(qū)河?xùn)|小學(xué)2022年度決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2022年度總收入1448.29萬元，其中本年收入1404.24萬元, 較2021年度決算數(shù)增加272.74萬元，增長23.20%。主要原因是學(xué)校擴(kuò)班，學(xué)生及教師人數(shù)增加，公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1217.60萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加180.31萬元，增長17.38%，主要原因是學(xué)校擴(kuò)班，學(xué)生及教師人數(shù)增加，公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余44.05萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)增加20.77萬元，增長89.22%，主要原因是部分款項(xiàng)需學(xué)期末支付。

（二）本單位2022年度總支出1448.29萬元，其中本年支出1438.32萬元, 較2021年度決算數(shù)增加272.74萬元，增長23.20%。主要原因是學(xué)校擴(kuò)班，學(xué)生及教師人數(shù)增加，公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。支出具體情況如下：

1.教育支出（類）1438.23萬元：主要用于教育事務(wù)支出，保證學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在教學(xué)活動和后勤服務(wù)等方面開支的費(fèi)用。較2021年度決算數(shù)增加307.03萬元，增長27.14%，主要原因是學(xué)校擴(kuò)建，增加3個班級，學(xué)生人數(shù)和教師人數(shù)都有所增加。

2.衛(wèi)生健康支出（類）0.09萬元：主要用于為計(jì)劃生育家庭獎扶。較2021年度決算數(shù)減少0.01萬元，下降10%。主要原因是符合相關(guān)政策的教職工人數(shù)減少。

二、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1217.60萬元，較2021年度決算數(shù)增加174.96萬元，增長16.78%。主要原因是學(xué)校擴(kuò)建，增加3個班級，學(xué)生人數(shù)和教師人數(shù)都有所增加。?? 其中：基本支出782.04萬元，項(xiàng)目支出435.56萬元。

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為741.25萬元，支出決算為1217.60萬元，完成年初預(yù)算的164.26%。支出具體情況如下：

（一）教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為741.25萬元，支出決算為1215.39萬元，完成年初預(yù)算的163.96%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是教師和學(xué)生人數(shù)的增加，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)的基本支出。

??? （二）教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.12萬元，完成年初預(yù)算的100%。預(yù)決算差異原因是此支出的預(yù)算數(shù)由上級部門統(tǒng)一上報(bào)，故我單位未體現(xiàn)預(yù)算數(shù)據(jù)。主要用于教師培訓(xùn)的支出。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.09萬元，完成年初預(yù)算的100%。預(yù)決算差異原因是此支出的預(yù)算數(shù)由上級部門統(tǒng)一上報(bào)，故我單位未體現(xiàn)預(yù)算數(shù)據(jù)。主要用于計(jì)劃生育獎扶。

三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

??? 本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出782.04萬元，較2021年決算增加125.04萬元，增長19.03%。

其中：人員經(jīng)費(fèi)644.61萬元，公用經(jīng)費(fèi)137.43萬元。支出具體情況如下：

? （一）工資福利支出623.96萬元，完成年初預(yù)算的107.52%。決算大于預(yù)算的主要原因是學(xué)校擴(kuò)建，教師人數(shù)增加。主要包括：基本工資199.65萬元、津貼補(bǔ)貼8.50萬元、績效工資222.67萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)59.80萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)29.88萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)29.59萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)24.13其他社會保障繳費(fèi)2.62萬元、住房公積金47.12萬元。

? （二）對個人和家庭的補(bǔ)助20.65萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的105.46%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增加退休教職工。主要包括：退休費(fèi)16.62萬元、生活補(bǔ)助0.9萬元、醫(yī)療補(bǔ)助3.13萬元。

? （三）商品和服務(wù)支出118.48萬元，完成年初預(yù)算的83.82%。決算小于預(yù)算的主要原因是商品和服務(wù)支出費(fèi)用因?qū)嶋H需要調(diào)劑為資本性支出。主要包括：辦公費(fèi)26.72萬元、印刷費(fèi)16.10萬元、水費(fèi)3.74萬元、電費(fèi)3.50萬元、郵電費(fèi)2.75萬元、物業(yè)管理費(fèi)22.45萬元、差旅費(fèi)0.02萬元、維修（護(hù)）費(fèi)9.07萬元、專用材料費(fèi)2.64萬元、勞務(wù)費(fèi)1.16萬元、工會經(jīng)費(fèi)8.90萬元、福利費(fèi)2.45萬元、其他商品和服務(wù)支出18.98萬元。

（四）資本性支出18.95萬元，完成年初預(yù)算的100%，預(yù)決算差異原因是調(diào)整預(yù)算，將商品和服務(wù)支出調(diào)劑資本性支出。主要包括：辦公設(shè)備購置18.95萬元。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

本單位2022年度沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

本單位2022年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入， 也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情 況說明。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，較2021年決算持平，無增減變動。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。與2021年決算持平，無增減變動。全年使用財(cái)政撥款安排柳州市河?xùn)|小學(xué)、0個所屬單位出國團(tuán)組0個，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì)0個，累計(jì)0人次。

??? （二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：

??? 公務(wù)用車購置支出預(yù)算為0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%，與2020年決算持平，無增減變動。購置了0輛公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行支出預(yù)算為0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%，與2021年決算持平，無增減變動。

2022年，柳州市河?xùn)|小學(xué)、0個所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，與2021年決算持平，無增減變動。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算141.35萬元，支出決算為118.48萬元，完成年初預(yù)算83.82%，決算小于預(yù)算數(shù)主要原因是：商品和服務(wù)支出費(fèi)用因?qū)嶋H需要調(diào)劑為資本性支出。較2021年決算減少2.6萬元，降低2.15%，主要原因是落實(shí)過緊日子要求壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2022年度政府采購支出總額33.52萬元，其中：政府采購貨物支出19.18萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出14.34萬元。授予中小企業(yè)合同金額33.52萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額33.52萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。??

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位組織對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共8個項(xiàng)目，涉及資金19.23萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%，組織對2022年度0個政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。從自評情況來看，我單位各項(xiàng)目支出年度績效目標(biāo)完成情況較好，績效目標(biāo)設(shè)置合理、評價結(jié)果客觀真實(shí)。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

我單位根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，共對8個項(xiàng)目開展了績效自評工作，涉及項(xiàng)目預(yù)算金額19.23萬元。 其中“計(jì)劃生育家庭獎扶”項(xiàng)目自評得分為100分。該項(xiàng)目各項(xiàng)工作任務(wù)完成情況較好，各績效指標(biāo)完成值均達(dá)預(yù)期。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：盡一步完善績效個性指標(biāo)設(shè)置準(zhǔn)確性科學(xué)性 。下一步改進(jìn)措施：結(jié)合自身工作實(shí)際，學(xué)習(xí)合理科學(xué)編制績效目標(biāo)的方法，提高預(yù)算績效目標(biāo)編制質(zhì)量，完善績效評價指標(biāo)體系，提高績效評價工作水平。

《2022年度預(yù)算項(xiàng)目績效自評表》詳見最后頁。

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第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指柳州市財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳州市城中區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳州市城中區(qū)本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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