第三部分：柳州市城中區(qū)機關后勤服務中心2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2021年度總收入1605.99萬元，其中本年收入1598.40萬元,?較2020年度決算數減少19.37萬元，下降1.19%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入1598.40萬元，為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數增加1.09萬元，增加0.07%，主要原因是：基本支出撥款增加。

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。與2020年度決算數持平，無增減變動。

3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。與2020年度決算數持平，無增減變動。

4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。與2020年度決算數持平，無增減變動。

5.經營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。與2020年度決算數持平，無增減變動。

6.其他收入0萬元，為部門單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經營收入”之外取得的收入。較2020年度決算數減少25萬元，下降100%，主要原因是：2021年后勤中心除“一般公共預算財政撥款收入”外未取得其他收入。

7.使用非財政撥款結余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。與2020年度決算數持平，無增減變動。

8.上年結轉和結余7.59萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數增加4.54萬元，增長148.86%，主要原因是：2020年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢預算增加。

（二）本部門2021年度總支出1602.03萬元，其中本年支出1602.03萬元,?較2020年度決算數減少15.74萬元，下降0,97%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務支出（類）1485.62萬元，主要用于行政運行、機關服務、事業(yè)運行和政府辦公廳（室）及相關機構事務。較2020年度決算數增加65.74萬元，增長4.63%，主要原因是：基本支出和項目支出有所增加。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）47.81萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。較2020年度決算數減少36.82萬元，下降43.51%，主要原因是：人員減少導致基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費支出減少。

3.衛(wèi)生健康支出（類）27.61萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療。較2020年度決算數減少19.74萬元，下降41.69%，主要原因是：人員減少導致事業(yè)單位醫(yī)療保險支出減少。

4.住房保障支出（類）40.98萬元，主要用于住房公積金。較2020年度決算數減少1.33萬元，下降3.14%，主要原因是：人員減少導致按比例提取的住房公積金減少。

5.結余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。與2020年度決算數持平，無增減變動。

6.年末結轉和結余0.8萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數減少3.63萬元，下降81.94%，主要原因是：財政收回歷年結轉結余資金及結余資金使用。

二、2021?年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

本部門2021?年度一般公共預算財政撥款支出1602.03萬元，較2020年度決算數增加7.87萬元，增加0.49%。其中：基本支出454.02萬元，項目支出1148.01萬元。

本部門2021?年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1994.97萬元，支出決算為1602.03萬元，完成年初預算的80.30%。其中：

（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為26.18萬元。決算數大于預算數的主要原因是：財政追加下達了無法編入年初預算的項目經費等。主要用于：項目支出。

（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）。年初預算為1381.24萬元，支出決算為1127.74萬元，完成年初預算的81.65%。決算數小于預算數的主要原因是：年初安排的項目支出因客觀因素減少本年支出。主要用于：基本支出和項目支出。

（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）。年初預算為462.97萬元，支出決算為331.70萬元，完成年初預算的71.65%。決算數小于預算數的主要原因是：辦公經費、水費、電費等公用經費支出有所減少。主要用于：工資福利支出和商品服務支出。

（四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為54.61萬元，支出決算為31.88萬元，完成年初預算的58.38%。決算數小于預算數的主要原因是：人員增減變動，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出有所結余。主要用于：機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為27.32萬元，支出決算為15.94萬元，完成年初預算的58.34%。決算數小于預算數的主要原因是：人員增減變動，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出有所結余。主要用于：機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為27.85萬元，支出決算為27.61萬元，完成年初預算的99.14%。決算數小于預算數的主要原因是：人員增減變動，事業(yè)單位醫(yī)療經費有所結余。主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為40.98萬元，支出決算為40.98萬元，完成年初預算的100%。主要用于：行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出454.02萬元，比2020年決算減少81.39萬元，減少15.20%，主要原因是：人員變動，導致辦公經費、水費、電費等公用經費及社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出經費有所減少。其中：人員經費408.66萬元，公用經費45.36萬元。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出408.66萬元，完成年初預算的76.15%。決算數小于預算數的主要原因是：人員增減變動導致各項經費支出有所減少。主要包括：基本工資94.80萬元、津貼補貼82.20萬元、獎金115.25萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費31.88萬元、職業(yè)年金繳費15.94萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費27.61萬元、住房公積金40.98萬元。

（二）商品和服務支出45.36萬元，完成年初預算的52.34%。決算數小于預算數的主要原因是：公用經費支出有所節(jié)約。主要包括：辦公費5.71萬元、水費0.70萬元、電費2.32萬元、郵電費1.06萬元、維修（護）費15.93萬元、公務接待費0.32萬元、勞務費0.13萬元、委托業(yè)務費0.04萬元、工會經費7.53萬元、其他商品和服務支出11.60萬元。

四、2021年度政府性基金支出決算情況

本部門2021年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數據情況說明。

五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

本部門2021年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故無數據情況說明。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出32.50萬元，完成年初預算的47.72%，比上年減少1.79萬元，主要原因是：公務用車購置及運行維護費有所減少。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，公務用車購置及運行費支出決算32.18萬元，公務接待費支出決算0.32萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0.00萬元，與2020年度決算數持平，無增減變動。全年使用財政撥款安排城中區(qū)機關后勤服務中心機關、0個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。

（二）公務用車購置及運行費支出32.18萬元。其中：

公務用車購置支出12.50萬元，完成年初預算的83.33%，比上年減少1.5萬元，主要原因是：購置車輛費用有所減少。購置了1輛公務用車，主要用于應急保障。

公務用車運行支出19.68萬元，完成年初預算的33.36%，比上年減少0.52萬元，主要原因是：車輛運行維護費有所減少。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

2021年，柳州市城中區(qū)機關后勤服務中心、0個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為36輛，全年運行費支出??32.18萬元，平均每輛0.89萬元。

（三）公務接待費支出0.32萬元，完成年初預算的80%，?比上年增加0.22萬元，主要原因是：公務接待次數和人數有所增加。國內公務接待2批次，31人次；國（境）外公務接待0批次，0人次。

七、其他重要事項情況說明

（一）?機關運行經費支出情況說明。

本部門2021年度事業(yè)運行經費支出45.36萬元，比年初預算數減少41.30萬元，降低47.66%。主要原因是：公用經費支出有所節(jié)約，比2020年增加13.35萬元，增長41.70?%。主要原因是：耗材成本上漲、辦公費及公務接待費增加。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2021年度政府采購支出總額403.39萬元，其中：政府采購貨物支出45.15萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出358.24萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛36輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車21輛、應急保障用車11輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛；單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。?

（四）預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出1個項目開展績效自評，共涉及資金193.99萬元，占一般公共預算項目支出總額的16.90%。組織對2021年度政府性基金預算項目支出0個項目開展績效自評，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。

共組織對“城中區(qū)黨群服務中心（金沙角）項目經費”1個項目進行了部門評價，涉及一般公共預算支出193.99萬元，政府性基金預算支出0.00萬元。其中未委托第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，我部門能及時發(fā)現預算編制、預算執(zhí)行和管理中的薄弱環(huán)節(jié)，建立健全財務管理制度，促進單位不斷完善內部管理，自覺加強對資金的監(jiān)督，不斷提高理財水平，我部門本年度預算績效目標基本完成。

2.部門決算中項目績效自評結果。

我部門根據年初設定的績效目標，“城中區(qū)黨群服務中心（金沙角）項目經費”項目自評得分為100分。項目績效完成情況：2021年，機關后勤服務中心完成了該項目的預算支出。預算資金申報的內容與具體實施內容相符，資金能按時到位，在資金使用方面支付范圍、標準符合規(guī)定，無違規(guī)操作，符合制定的績效目標。

上述預算項目支出績效自評表詳見附件2：項目支出績效目標及評價指標表。?

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指城中區(qū)財政部門當年撥付的資金。?

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。?

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年?按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。?

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。?

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。?

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：納入城中區(qū)財政預決算管理的“三公”經費，是指城中區(qū)各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。?

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?（信息員：劉爽迪???審核領導：吳秀明???聯系電話：0772-2852741）