【決算】財政局2020年部門決算

目 錄

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第一部分：財政局概況

主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：財政局2020年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費及政府采購支出信息表

十一、主要指標(biāo)變動情況表

十二、整體（項目）支出績效評價復(fù)核意見表

第三部分：財政局2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2020年度政府性基金支出決算情況

四、2020年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2020年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、2020年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

一、?財政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出

八、?項目支出

九、?“三公”經(jīng)費

十、?機關(guān)運行經(jīng)費

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第一部分：財政局概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

（一）貫徹國家、自治區(qū)、柳州市財政、稅收的法律、法規(guī)、規(guī)章及其他有關(guān)方針政策，擬訂和執(zhí)行財政分配政策，擬定全區(qū)財政發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃；指導(dǎo)全區(qū)財政工作。

（二）管理全區(qū)財政收支，承擔(dān)區(qū)級各項財政收支管理的責(zé)任。負責(zé)編制區(qū)本級年度預(yù)決算草案，組織執(zhí)行區(qū)本級年度預(yù)算。受區(qū)政府委托，向區(qū)人民代表大會報告全區(qū)、區(qū)本級預(yù)算及其執(zhí)行情況，向區(qū)人大常委會報告調(diào)整預(yù)算、決算及其重大財政事項。組織制定經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算。負責(zé)財政性資金的綜合平衡。

（三）負責(zé)區(qū)政府非稅收入管理，負責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費。監(jiān)督管理財政票據(jù)。

（四）組織執(zhí)行國庫管理制度、國庫集中收付制度，并制定具體管理辦法，指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)本級國庫業(yè)務(wù)。組織實施政府采購制度，制定具體管理辦法，監(jiān)督管理政府采購活動。

（五）負責(zé)制定和執(zhí)行行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，制定具體管理辦法，并負責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查。

（六）編制國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，制定國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法，負責(zé)區(qū)本級企業(yè)國有資本收益收支管理，組織實施企業(yè)財務(wù)制度，參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度。

（七）負責(zé)管理和監(jiān)督區(qū)本級政府性投資項目資金，參與擬訂區(qū)本級基本建設(shè)投資的有關(guān)政策，負責(zé)有關(guān)政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。

（八）負責(zé)財政宣傳和財政信息工作，制定和執(zhí)行區(qū)財政政策研究和財政教育規(guī)劃。

（九）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項。

年度主要工作任務(wù)包括：

1、精心組織收入，增強財政保障能力；

2、緊抓支出，充分發(fā)揮財政資金的杠桿作用；

3、加強民生投入，提高民生保障水平；

4、做好我區(qū)地方政府債務(wù)管理工作；

5、做好財政改革，強化財政精細化管理；

6、強化財政監(jiān)督，保障資金使用安全；

7、培養(yǎng)新風(fēng)正氣，著力加強財政團隊建設(shè)。

二、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)財政局是城中區(qū)人民政府綜合管理全區(qū)財政工作的職能部門，直屬于區(qū)人民政府，為行政編制機構(gòu)。二層機構(gòu)為城中區(qū)國庫集中支付中心，為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。已將所屬二層機構(gòu)的決算數(shù)據(jù)匯總至一級預(yù)算單位決算表中公開。截至2020年12月31日，現(xiàn)有在職在編人數(shù)16人，無離退休人員。

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第二部分：財政局

????????2020年部門決算報表（詳見附表）

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第三部分：財政局

2020年部門決算報表情況說明

????一、2020年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計1896.43萬元，同比增加1486.52萬元，較上年增長362.65%。2020年收入總計增長原因是上級補助收入增加。其中：

財政撥款收入1896.43萬元；

事業(yè)收入0萬元；

上級補助收入0萬元；

其他收入0萬元；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

（二）支出總計總計1896.43萬元，同比增加1486.52萬元，較上年增長362.65%。2020年支出總計增長原因與收入增加原因相同。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.03萬元。

????二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況

財政局2020年度一般公共預(yù)算支出1891.40萬元，其中：基本支出608.24萬元，項目支出1283.16萬元,其中：稅務(wù)事務(wù)經(jīng)費1057.23萬元。

????三、2020年度政府性基金支出決算情況

本部門無政府性基金收支決算。

????四、2020年度國有資本經(jīng)營決算情況

本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

????五、2020年度社?；鹬С鰶Q算情況

本部門無社?；鹗罩Q算。

????六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，與上年同期持平。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元, 與上年同期持平；2020年度公務(wù)用車購置支出0萬元，與上年同期持平；公務(wù)用車運行支出決算0萬元，與上年同期持平;公務(wù)接待費支出決算0萬元,與上年同期持平。

2020年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算3.62萬元，其中公務(wù)接待費3.62萬元。2020年“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，比年初預(yù)算下降100%。下降的主要原因是厲行節(jié)約,減少公務(wù)接待。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。2020年財政局及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出數(shù)為0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費支出0萬元

2020年國內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計0萬元。

????七、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明

2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出43.84萬元，比去年減少3.67萬元，同比下降7.72%，原因是壓減公用經(jīng)費開支。

（二）政府采購支出情況說明

2020年本部門政府采購支出總額3.62萬元，其中：政府采購貨物支出0.47萬元、政府采購服務(wù)支出3.15萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

2020年，本部門依據(jù)預(yù)算績效管理工作相關(guān)文件要求按時完成了預(yù)算支出績效評價工作，績效評價結(jié)果詳見部門決算公開報表。

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第四部分：名詞解釋

????一、財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的資金。

?二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

?三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

?四、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

?五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

?六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

?七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

?八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?九、“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?十、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

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