【決算】財(cái)政局2018年部門決算

         目 錄

    第一部分：財(cái)政局概況

　　主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分：財(cái)政局2018年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

　　四、收入決算表

　　五、支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

　　十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　十二、政府采購情況表

　　十三、支出績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作復(fù)核意見表

　　第三部分：財(cái)政局2018年度部門決算情況說明

　　一、2018年度收入支出決算總體情況

　　二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況

　　三、2018年度政府性基金支出決算情況

　　四、2018年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

　　五、2018年度社?；鹬С鰶Q算情況

　　六、2018年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

　　第四部分：名詞解釋。

　　一、 財(cái)政撥款收入

　　二、 事業(yè)收入

　　三、 其他收入

　　四、 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

　　五、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

　　六、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

　　七、 基本支出

　　八、 項(xiàng)目支出

　　九、 “三公”經(jīng)費(fèi)

　　十、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

第一部分：財(cái)政局概況

　一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

　　（一）貫徹國(guó)家、自治區(qū)、柳州市財(cái)政、稅收的法律、法規(guī)、規(guī)章及其他有關(guān)方針政策，擬訂和執(zhí)行財(cái)政分配政策，擬定全區(qū)財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃；指導(dǎo)全區(qū)財(cái)政工作。

　　（二）管理全區(qū)財(cái)政收支，承擔(dān)區(qū)級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制區(qū)本級(jí)年度預(yù)決算草案，組織執(zhí)行區(qū)本級(jí)年度預(yù)算。受區(qū)政府委托，向區(qū)人民代表大會(huì)報(bào)告全區(qū)、區(qū)本級(jí)預(yù)算及其執(zhí)行情況，向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告調(diào)整預(yù)算、決算及其重大財(cái)政事項(xiàng)。組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算。負(fù)責(zé)財(cái)政性資金的綜合平衡。

　　（三）負(fù)責(zé)區(qū)政府非稅收入管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。監(jiān)督管理財(cái)政票據(jù)。

　　（四）組織執(zhí)行國(guó)庫管理制度、國(guó)庫集中收付制度，并制定具體管理辦法，指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)本級(jí)國(guó)庫業(yè)務(wù)。組織實(shí)施政府采購制度，制定具體管理辦法，監(jiān)督管理政府采購活動(dòng)。

　　（五）負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)，制定具體管理辦法，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

　　（六）編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案，制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度和辦法，負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)企業(yè)國(guó)有資本收益收支管理，組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度，參與擬訂企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理相關(guān)制度。

　　（七）負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督區(qū)本級(jí)政府性投資項(xiàng)目資金，參與擬訂區(qū)本級(jí)基本建設(shè)投資的有關(guān)政策，負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作。

　　（八）負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳和財(cái)政信息工作，制定和執(zhí)行區(qū)財(cái)政政策研究和財(cái)政教育規(guī)劃。

　　（九）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　年度主要工作任務(wù)包括：

　　1、精心組織收入，增強(qiáng)財(cái)政保障能力；

　　2、緊抓支出，充分發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿作用；

　　3、加強(qiáng)民生投入，提高民生保障水平；

　　4、做好我區(qū)地方政府債務(wù)管理工作；

　　5、做好財(cái)政改革，強(qiáng)化財(cái)政精細(xì)化管理；

　　6、強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，保障資金使用安全；

　　7、培養(yǎng)新風(fēng)正氣，著力加強(qiáng)財(cái)政團(tuán)隊(duì)建設(shè)。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　城中區(qū)財(cái)政局是城中區(qū)人民政府綜合管理全區(qū)財(cái)政工作的職能部門，直屬于區(qū)人民政府，為行政編制機(jī)構(gòu)。二層機(jī)構(gòu)為城中區(qū)國(guó)庫集中支付中心，為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。已將所屬二層機(jī)構(gòu)的決算數(shù)據(jù)匯總至一級(jí)預(yù)算單位決算表中公開。截至2018年12月31日，現(xiàn)有在職在編人數(shù)16人，無離退休人員。

　　第二部分：財(cái)政局 

2018年部門決算報(bào)表（詳見附表）

第三部分：財(cái)政局

　　2018年部門決算報(bào)表情況說明

   一、2018年度收入支出決算總體情況

　　（一）收入總計(jì)296.92萬元，同比增加7.51萬元，較上年增長(zhǎng)2.59%。2018年收入總計(jì)增加的原因是新增了聘用人員。其中：

　　財(cái)政撥款收入296.92萬元；

　　事業(yè)收入0萬元；

　　上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；

　　其他收入0萬元；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

　　（二）支出總計(jì)296.92萬元，同比增加7.51萬元，較上年增長(zhǎng)2.59%。2018年支出總計(jì)增加的原因是新增了聘用人員。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

　　二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況

　　財(cái)政局2018 年度一般公共預(yù)算支出296.92萬元，其中：基本支出225.17萬元，項(xiàng)目支出71.75萬元。

　　三、2018年度政府性基金支出決算情況

　　本部門無政府性基金收支決算。

　　四、2018年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

　　本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算。

　　五、2018年度社?；鹬С鰶Q算情況

　　本部門無社保基金收支決算。

　　六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，與上年同期持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元, 與上年同期持平；2018年度公務(wù)用車購置支出0萬元，與上年同期持平；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算0萬元，與上年同期持平;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,與上年同期持平。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算3.90萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)3.90萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，較年初預(yù)算下降100%。下降的主要原因是厲行節(jié)約嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

　　具體情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。

　　（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。2018年財(cái)政局及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為0萬元，平均每輛0萬元。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

　　2018年國(guó)內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計(jì)0萬元。

　　七、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出37.20萬元。比去年減少2.14萬元，同比下降5.44%，原因?yàn)?/span>壓減人員經(jīng)費(fèi)。

　　（二）政府采購支出情況說明。

　　2018年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

　　截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，均為一般公務(wù)用車0輛。

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

　　2018年，本部門依據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作相關(guān)文件要求按時(shí)完成了預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果詳見部門決算報(bào)表附件。

　　八、名詞解釋

　　   （一）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

　　（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。