目  錄

第一部分：部門概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：2016年度部門決算情況說(shuō)明

一、2016 年度收入支出決算總體情況

二、2016年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2016年度政府性基金支出決算情況

四、2016年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

五、2016年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

八、名詞解釋。

第三部分：2016年部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入決算表

四、支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十一、政府采購(gòu)情況表

十二、支出績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作復(fù)核意見(jiàn)表

財(cái)政局部門概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

（一）貫徹國(guó)家、自治區(qū)、柳州市財(cái)政、稅收的法律、法規(guī)、規(guī)章及其他有關(guān)方針政策，擬訂和執(zhí)行財(cái)政分配政策，擬定全區(qū)財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃；指導(dǎo)全區(qū)財(cái)政工作。

（二）管理全區(qū)財(cái)政收支，承擔(dān)區(qū)級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制區(qū)本級(jí)年度預(yù)決算草案，組織執(zhí)行區(qū)本級(jí)年度預(yù)算。受區(qū)政府委托，向區(qū)人民代表大會(huì)報(bào)告全區(qū)、區(qū)本級(jí)預(yù)算及其執(zhí)行情況，向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告調(diào)整預(yù)算、決算及其重大財(cái)政事項(xiàng)。組織制定經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算。負(fù)責(zé)財(cái)政性資金的綜合平衡。

（三）負(fù)責(zé)區(qū)政府非稅收入管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。監(jiān)督管理財(cái)政票據(jù)。

（四）組織執(zhí)行國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度，并制定具體管理辦法，指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)本級(jí)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)。組織實(shí)施政府采購(gòu)制度，制定具體管理辦法，監(jiān)督管理政府采購(gòu)活動(dòng)。

（五）負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)，制定具體管理辦法，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（六）編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案，制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度和辦法，負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)企業(yè)國(guó)有資本收益收支管理，組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度，參與擬訂企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理相關(guān)制度。

（七）負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督區(qū)本級(jí)政府性投資項(xiàng)目資金，參與擬訂區(qū)本級(jí)基本建設(shè)投資的有關(guān)政策，負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作。

（八）負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳和財(cái)政信息工作，制定和執(zhí)行區(qū)財(cái)政政策研究和財(cái)政教育規(guī)劃。

（九）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

年度主要工作任務(wù)包括：

1、精心組織收入，增強(qiáng)財(cái)政保障能力；

2、緊抓支出，充分發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿作用；

3、加強(qiáng)民生投入，提高民生保障水平；

4、做好我區(qū)地方政府債務(wù)管理工作；

5、做好財(cái)政改革，強(qiáng)化財(cái)政精細(xì)化管理；

6、強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，保障資金使用安全；

7、培養(yǎng)新風(fēng)正氣，著力加強(qiáng)財(cái)政團(tuán)隊(duì)建設(shè)。

二、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)財(cái)政局是城中區(qū)人民政府綜合管理全區(qū)財(cái)政工作的職能部門，直屬于區(qū)人民政府，為行政編制機(jī)構(gòu)。二層機(jī)構(gòu)為城中區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心，為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。已將所屬二層機(jī)構(gòu)的決算數(shù)據(jù)匯總至一級(jí)預(yù)算單位決算表中公開(kāi)。現(xiàn)有在職在編人數(shù)20人，聘用人員11人。

財(cái)政局2016年度部門決算情況說(shuō)明

一、2016 年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)288.43萬(wàn)元，同比增加130.12萬(wàn)元，同比上升82.2%。2016年收入總體增加的主要原因：一是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)及離休人員工資標(biāo)準(zhǔn)；二是增加了新增及晉升晉級(jí)人員的工資。其中：

1.財(cái)政撥款收入288.43萬(wàn)元；

2.事業(yè)收入0萬(wàn)元；

3.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；

4.其他收入0萬(wàn)元；

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

    （二）支出總計(jì)288.43萬(wàn)元，同比增加130.12萬(wàn)元，同比上升82.2%。支出增長(zhǎng)的主要原因與收入增長(zhǎng)的主要原因相同。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

二、2016年度一般公共預(yù)算支出決算情況

財(cái)政局2016 年度一般公共預(yù)算支出288.43萬(wàn)元，其中：基本支出243.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出45.02萬(wàn)元。

三、2016年度政府性基金支出決算情況

  我部門無(wú)政府性基金收支決算。

四、2016年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

  我部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算。

五、2016年度社?；鹬С鰶Q算情況

  我部門無(wú)社保基金收支決算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0 萬(wàn)元，比上年同期減3.6萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0 萬(wàn)元,與上年持平；2016年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置支出，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算0 萬(wàn)元，比上年同期減2.52萬(wàn)元，原因?yàn)?span lang="EN-US">2016年度進(jìn)行公車改革后取消了公務(wù)用車;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,比上年同期減1.08萬(wàn)元，原因?yàn)閲?yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0 萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0 萬(wàn)元。2016年財(cái)政局及所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0 輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2016年國(guó)內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計(jì)0萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出47.81萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2016年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛，均為一般公務(wù)用車0輛。

    八、名詞解釋

 （一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng) 所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其 輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年 的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、 “其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ) 以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及 其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 （十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2016年部門決算報(bào)表

另見(jiàn)附件：2016年部門決算公開(kāi)表。